개인투자자는 전문가의 의견을 따라갈 수밖에 없습니다. 아! 물론 투자 전문가의 의견이라고 해서 조건 없이 맹신하면 안 됩니다. 자신만의 투자철학을 가지고 시장을 판단하고 미래의 산업을 예측하면서, 전문가의 의견을 반영해서 투자하는 것이 가장 좋은 시나리오입니다.

처음부터 이렇게 할 수 있는 사람은 거의 없겠지만, 수시로 미래 산업에 대해서 생각해보고 관심 있는 회사의 실적을 분석하다 보면 누구나 이러한 경지에 도달할 수 있다고 생각합니다. 저도 아직 저런 단계는 아니기 때문에 공부하면서 같이 투자에 대한 안목도 늘리려고 이렇게 자주 글을 작성하고 있습니다.

이 글에서는 두 곳의 미국 회사를 소개할 것입니다. 이전에 이 블로그에서 소개 글을 작성했던 회사인데, 제가 봤을 때 지금 투자해도 크게 나쁘지 않을 것 같아 다시 소개하는 글을 써봅니다.

팔로알토 네트웍스와 데이터독은 앞으로 성장할 가능성이 큰 미국 회사입니다. 월가에서 이 회사들을 추천하는 것에 특별한 이유는 없습니다. 그냥 앞으로, 4차 산업혁명 시대에 꼭 필요한 분야에서 열심히 일하고 있는 회사이기 때문입니다.

참고자료: Here’s Why Investors Should Follow Wall Street Into These 2 Growth Stocks | The Motley Fool

1. 팔로알토 네트웍스 (PANW)

팔로알토 네트웍스는 미국의 대표적인 사이버보안 기업입니다. 클라우드 보안, 네트워크 보안, 엔드포인트 보안 등 다양한 보안 제품을 개발하고 제공하고 있습니다. 우리 주변에서는 쉽게 볼 수 없는 기업인데, 팔로알토 네트웍스는 소비자보다는 산업체를 대상으로 하는, 즉 B2B 사업이 주 분야이기 때문입니다.

팔로알토 네트웍스는 대규모의 방화벽 하드웨어를 설치하는 방식의 온프레미스 방화벽으로 시작해서, 지금은 클라우드 네이티브 보안 플랫폼을 개발해서 판매하고 있습니다. 크라우드스트라이크와 비슷한 사업모델을 가지고 있지만, 기존에 보유하고 있던 고객이 많아서 사이버보안 시장에서 선두의 자리를 지키고 있습니다.

이 회사는 13개 분야 통틀어 사이버 보안 시장에서 선두의 자리를 지키고 있습니다. 이러한 성과에 힘입어 주가도 많이 올랐는데, 2023년 현재 팔로알토 네트웍스 주식 가격은 지난 1년 동안 약 40% 상승하여 나스닥100 지수 수익을 두 배 넘어섰습니다. 올해 초에 큰 폭으로 떨어졌음에도 주가는 역대 최고치에 가깝게 오르고 있습니다.

팔로알토는 클라우드 보안과 차세대 방화벽에 주력하는 다양한 제품 포트폴리오를 제공하며, 이 분야는 사이버 공격 기술이 발전하고 있는 지금과 같은 때 꼭 필요한 부분입니다. 현대 기업은 온라인 비즈니스를 계속 확대하고 있어, 해커들로부터 점점 더 자주 공격 대상이 되고 있으며, 이는 우수한 보안 역량을 필요로 합니다. 팔로알토 네트웍스는 클라우드 방식으로 보안 솔루션을 제공하기 때문에, 기업에서는 쉽게 보안 역량을 업그레이드할 수 있습니다.

이렇게 빠른 성장은 보안 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있는 현재 상황에서 비롯됩니다. 지난 2023회계연도 2분기에 팔로알토가 $1,000만 이상의 가치가 있는 계약을 체결한 건수는 전년 대비 144% 급증하였으며, 얼마나 수요 늘었는지를 명확히 증명해주고 있습니다.

그리고 제가 팔로알토 네트웍스를 좋게 생각하는 또 하나의 이유는 연구 개발에 비용을 아끼지 않는다는 사실에 있습니다. 이 회사는 지난 12개월 동안 10억 달러 이상을 연구/개발에 지출하여 혁신적인 성장을 이룩했습니다. 이는 일부 경쟁 업체들의 5배 이상입니다.

월스트리트 저널은 팔로알토 네트웍스 주식을 다루는 43명의 전문가 의견을 파악했는데, 그중에서 34명은 최고의 매수 등급을 부여했습니다. 3명은 중립적인 의견을 가지고 있으며, 6명은 보유를 권장합니다. 현재 월가의 팔로알토 네트웍스 분석가 중 한 명도 매도 의견을 가지고 있지 않습니다. 사이버보안 소프트웨어는 지금뿐만 아니라 앞으로 더 중요해질 수 있으므로 수요는 늘어날 수밖에 없고, 팔로알토 네트웍스는 혜택을 볼 수밖에 없는 위치에 있습니다.

2. 데이터독

데이터독은 클라우드 서비스를 실시간 모니터링하고 성능이 저하되거나 보안상 문제점이 식별되는 경우 이 문제를 해결하는 데 도움을 주는 플랫폼을 제공하는 미국기업입니다. 클라우드 서비스를 이용하는 기업은 데이터독 대시보드를 통해 전체 클라우드 시스템의 데이터를 분석하고 보안 침해를 식별하여 고품질 사용자 경험을 유지할 수 있으며 최적의 상태에서 인터넷 서비스를 운영할 수 있습니다.

어플리케이션 사용자 경험을 높이기 위해 속도가 얼마나 중요한지는 누구나 알고 있을 겁니다. 만약 유튜브나 넷플릭스, 인스타그램 등을 이용하는데 동영상 버퍼링 속도가 느리면 그 누구도 참을 수 없죠. 데이터독은 빠른 속도의 클라우드 환경을 계속 유지할 수 있도록 도움을 주는 솔루션을 제공하기 때문에 앞으로 유망할 수밖에 없는 분야의 회사입니다.

지금은 비대면으로 쇼핑을 하는 일이 일상이 되었습니다. 옛날에는 직접 쇼핑몰이나 매장에 가서 상품을 구매했지만, 지금은 인터넷에서 클릭 몇 번만으로 상품을 구매할 수 있습니다. 우리는 정말 편리한 시대에 살고 있습니다.

그런데 이렇게 고객을 비대면으로 마주하는 상황이 많아지면서 고객의 니즈를 정확히 파악하는 것이 힘들어졌습니다. 표면적으로 드러나는 고객의 불만사항을 직접 볼 수 없게 되었기 때문입니다. 회사에서는 매출이 감소하고 판매량이 하락하는 경향을 통해서만 고객의 반응을 알아차릴 수 있었습니다.

그런데 다행스럽게도, 지금은 데이터독 덕분에 이러한 문제를 해결할 수 있게 되었습니다. 데이터독은 클라우드의 안정적인 운영을 위한 솔루션뿐만 아니라 온라인 비즈니스를 위한 인프라를 모니터링하는 솔루션도 제공합니다. 어느 지역에서 고객의 불만사항이 높은지 인공지능을 통해 분석해주는 방식입니다. 물론 고객의 니즈를 정확히 파악하는 것은 아니고, 어플리케이션의 작동 속도, 고객의 이탈률 등을 종합적으로 파악해서 문제 해결책을 제시해주죠.

데이터독은 인터넷 소매점뿐만 아니라 금융 기관, 게임 회사 및 엔터테인먼트 기업 등 다양한 산업에 서비스를 제공하고 있습니다. 2022년 말에는 데이터독은 연간 지출 비용이 10만 달러 이상인 대형 고객 2,780명을 보유하고 있으며, 총 23,200곳의 비즈니스 고객에게 솔루션을 제공하고 있습니다.

데이터독은 2022년에 16.8억 달러의 매출을 올렸으며, 이는 2021년 대비 63% 증가한 성과입니다. 또한 회사의 초기 가이던스인 15.3억 달러를 상회했습니다. 아직 데이터독은 적자를 보고 있지만, 머지않아 흑자 전환이 가능할 것으로 보입니다.

월스트리트 저널은 데이터독 주식을 다루는 34명의 전문가 의견을 종합했는데, 그중에서 20명은 최고의 매수 등급을 부여했습니다. 그리고 6명은 중립적인 의견을 가지고 있으며, 8명은 보유를 권장하고 있습니다. 단 한 명도 매도 의견을 가지고 있지 않습니다. 주식 가격이 역대 최고점 대비 65%나 낮아진 상황이기 때문에, 투자자들이 투자할 수 있는 좋은 시기일 수 있습니다.

단! 데이터독은 투자하기 어려운 회사입니다. 아직 흑자 전환을 못 했기 때문에, 주가 상승기에 접어들 때까지 시간이 정말 오래 걸릴 수도 있습니다. 여윳돈을 투자하는 것은 좋지만, 5년 이내에 반드시 사용해야 하는 돈을 투자하는 것에는 추천하지 않습니다.

투자하기 전에는 반드시 자기의 전체 자산을 고려하기를 바랍니다. 전체 자산에서 차지하는 투자자산이 어느 정도인지, 데이터독 같은 위험한 투자처의 비중이 어느 정도인지 파악한 후 투자하는 것이 안정적인 투자의 첫걸음입니다.