지금부터 장기투자하면 좋은 미국주식

지금부터 장기투자하면 좋은 미국주식

2020년 3월부터 지금까지 주식시장은 쉬지않고 달려왔습니다. 미국의 대표적인 주가지수인 나스닥지수와 S&P500 지수가 역사상 최고치를 기록하는가 하면 주식투자만으로 30대에 은퇴하는 투자자들도 속속 생겨나고 있습니다.

모든 사람들의 부러움을 사는 파이어족 (Financial Independence, Retire Early, FIRE)이 되기 위해 주변의 많은 사람들이 주식투자를 시작하고 있습니다. 그런데 누구나 주식투자를 통해 성공하는 것은 아닙니다. 자신만의 투자철학을 가지고 오랫동안 투자해야 비로소 주식투자에서 성공할 수 있습니다. 주식투자는 오래달리기와 같습니다. 페이스를 조절하지 않으면 실패할 수 밖에 없습니다.

peter castleton, run, Flickr. CC BY 2.0.

저는 이 블로그를 통해 장기투자의 중요성을 강조하고 있습니다. 앞으로 계속 성장할 수 있는 좋은 기업에 오래 투자하면 경제적 자유를 달성할 수 있을 만큼의 많은 수익을 얻을 수 있습니다. 최근 기술주 중심의 주가 폭락, 변동성 확대 등은 단기적인 주가변동에 불과하기 때문에 좋은 기업에 투자하고 있다면 크게 걱정하지 않아도 됩니다.


이 글에서는 장기투자하면 좋은 미국 기업을 소개합니다. 바이든 행정부에서 잘 나갈 수 밖에 없는 기업, 그리고 앞으로도 계속 성장할 수 있는 기업에 투자하면 노후준비를 확실하게 할 수 있을 겁니다. 주식투자는 노후준비를 위한 수단입니다. 단기적인 투자수익을 원한다면 그것은 투기에 불과할 것입니다.

참고자료: 3 Unstoppable Stocks to Buy for a Biden Bull Market | The Motley Fool

그런데 무조건 장기투자한다고 좋은 것도 아닙니다. 좋지 않은 기업에 투자했다가 물려서 어쩔 수 없이 매도할 수 없는 상황이라면 그것은 ‘존버’에 가깝고, 이는 절대 성공할 수 없는 투자방법입니다.

제가 말씀드리는 장기투자는 좋은 기업에 오래 투자하는 것을 말합니다. 앞으로도 계속 성장할 수 있는 기업, 경기불황에도 꿋꿋하게 버틸 수 있는 기업에 투자해야 장기투자에서 성공할 수 있습니다.

1. 알파벳 (Alphabet, GOOGL)

우리나라에서 구글에 대해 모르는 투자자는 없을 겁니다. 알파벳 (Alphabet, GOOGL)은 검색업체 구글의 모회사입니다. 구글 이외에도 웨이모, 딥마인드, 칼리코 등 미래 성장성 높은 혁신적인 기업을 다수 소유하고 있습니다. 자회사 중에서 구글이 가장 규모가 크고, 매출에서도 구글이 압도적인 비중을 차지합니다. 그래서 알파벳을 구글과 동일시하기도 합니다.

COVID-19 팬데믹으로 힘들었던 한 해를 보냈던 작년에도 구글은 꾸준한 성장세를 이어왔습니다. 매출의 대부분을 차지하는 구글 사업부문이 알파벳의 주 수익원이며, 샌프란시스코에 본사가 있는 생명공학 기술업체 칼리코, 영국에 본사가 있는 인공지능 전문업체 딥마인드, 자율주행으로 가장 유명한 웨이모 등은 기술혁신을 계속 이어나가고 있습니다.

유튜브와 구글 클라우드, 검색광고 등으로 막대한 돈을 벌어들이는 구글 사업부문의 미래 성장성은 아직도 높습니다. 알파벳은 구글에서 창출되는 현금흐름을 통해 미래에 더 크게 성장할 수 있는 신기술을 개발하고 있습니다. 한 가지 사례로, 딥마인드의 우수한 인공지능 기술은 알파폴드와 같은 전문 인공지능 프로그램에 적극적으로 사용되고 있지만, 그 기술 중 일부는 구글 검색엔진, 유튜브 알고리즘, 자율주행 기술 등에도 사용되는 것으로 알려져 있습니다.

작년 알파벳은 1,825억 달러의 매출을 올렸으며, 이는 전년 대비 23% 증가한 규모입니다. 구글 서비스와 구글 클라우드는 알파벳의 주요 성장동력입니다. 특히 구글 클라우드는 세계적인 디지털 전환 트렌드의 혜택을 가장 크게 받는 사업부문으로 작년에만 매출이 46% 증가했습니다.

Alphabet EPS Growth / Seeking Alpha

월스트리트의 투자분석가는 알파벳이 앞으로 5년 동안 연 평균 17%의 수익성장성을 유지할 것으로 분석하고 있습니다. 알파벳의 비즈니스 모델이 디지털 전환 트렌드에 적합하고 클라우드 컴퓨팅에 대한 정부와 민간의 수요가 늘어나고 있어 어쩌한 더 큰 폭의 성장을 기록할 수도 있을 겁니다.

알파벳은 검색 서비스로 시작한 기업이지만 지금은 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장에서 3위의 점유율을 차지하는 빅테크 기업이 되었습니다. 그리고 자회사를 통해 자율주행, 생명공학, 인터넷연결 등 앞으로 성장 가능성이 높은 사업을 여러 갈래로 펼쳐나가고 있다는 점에서 미래 성장성을 높게 평가하고 싶습니다. 구글은 지금보다 미래가 더 기대되는 기업입니다.

2. 텔레닥 헬스 (Teladoc Health, TDOC)

원격의료 전문기업 텔레닥 헬스 (Teladoc Health, TDOC)는 작년 주가가 크게 상승했습니다. 2020년 상반기에만 주가가 약 160% 급등했습니다. 그만큼 투자자들이 원격의료 시장의 성장성을 긍정적으로 보고 있다고 판단해볼 수 있습니다. 실제로 COVID-19 팬데믹으로 외출이 어려워지자 원격의료의 중요성이 더욱 부각되기도 했습니다.

최근 기술주 중심의 주가 폭락이 계속되면서 텔레닥의 주가도 거의 1년 전 수준까지 떨어졌습니다. 그러나 앞으로 원격의료 시장이 얼마나 커질 것인지를 생각해보면 최근의 주가 하락은 크게 걱정하지 않아도 됩니다.

작년 텔레닥의 주가가 크게 상승했던 것은 COVID-19 팬데믹의 영향이 컸습니다. 일종의 테마주였던 겁니다. 주가가 단기간에 급등하면 조정장에서 더 큰 폭의 하락을 맞이할 수 밖에 없습니다. 텔레닥뿐만 아니라 팔란티어, 클라우드플레어, 데이터독 등 단기간에 주가가 크게 상승했던 거의 모든 기업들의 주가는 최근 큰 폭으로 떨어졌습니다. 그런데 이 기업들의 미래 성장성이 훼손된 것은 아닙니다. 단순히 단기간에 급등했기 때문에 떨어질 때에도 빠르게 하락한 겁니다.

텔레닥은 세계에서 가장 큰 원격의료 회사입니다. 그런데 시가총액은 280억 달러에 불과합니다. 한화로는 30조 원입니다. 미국 주식시장에 상장되어 있는 기업이고 원격의료 시장에서 가장 큰 기업이라는 점을 고려하면 상당히 낮은 수준이라고 볼 수 있습니다.

COVID-19 팬데믹 기간 동안 수백만 명의 사람들이 디지털 헬스케어 서비스를 이용했습니다. 팬데믹 상황이 완화되더라도 이러한 추세는 계속될 것입니다. 디지털 헬스케어와 원격의료 시장은 미래의 의료시장을 새롭게 재편할 것입니다.

Teladoc Health Revenue Growth / Seeking Alpha

시장조사기관 리서치앤마켓 (Research and Markets)에 따르면 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 2025년까지 연 평균 25% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 2025년 디지털 헬스케어 시장 규모는 5,000억 달러에 이를 것입니다.

텔레닥은 2020년 한 해 동안 전년 대비 98%의 매출성장을 기록했습니다. 이 회사의 디지털 헬스케어 플랫폼을 통해 진료를 받은 사례는 이전보다 156% 증가했습니다. 경영진은 2021년에도 평균 이상의 매출성장을 기대하고 있습니다. 올해 텔레닥 플랫폼을 통한 진료 사례는 작년보다 23% 증가할 것으로 예상되며, 매출은 83% 증가할 것으로 추정되고 있습니다.

COVID-19 팬데믹 이후 건강에 대한 관심이 증대될 것이고 비대면 의료에 대한 수요가 늘어날 것입니다. 텔레닥은 이러한 사회 트렌드에 가장 잘 맞는 기업이기 때문에 장기적으로 투자하기에 좋은 기업입니다.

3. 업워크 (Upwork, UPWK)

프리랜서 산업은 앞으로 5년에서 10년 동안 크게 성장할 수 있는 산업 중 하나입니다. 어느 한 기업에 예속되지 않는 프리랜서 근무형태는 시간이 갈수록 점점 더 중요해지고 있습니다. 특히 조기은퇴 (FIRE)와 디지털 노마드를 꿈꾸는 직장인이 많아지면서 앞으로 프리랜서 시장은 지금보다 더 커질 것입니다.

프리랜서는 글로벌 인력시장에서 필수적인 요소가 되고 있습니다. 업워크 (Upwork, UPWK)는 기업과 프리랜서를 연결시켜주는 사회 플랫폼입니다. 사회 트렌드에 딱 맞는 기업이라고 할 수 있습니다.

업워크에서 연구한 결과에 따르면 프리랜서 수입은 건설 및 운송과 같은 전통적인 산업보다 경제에 더 큰 기여를 하고 있습니다. 연구 당시 프리랜서는 미국 노동력의 3분의 1을 차지하고 있었으며, 미국 국내총생산 (GDP)의 약 5%를 차지했습니다. 지금은 그때보다 더 많은 프리랜서가 활동하고 있을 것으로 추정되고 있습니다.

작년 COVID-19 팬데믹으로 일자리를 잃은 노동자들이 많아졌습니다. 그리고 기업에서는 원격근무를 일반적인 근무형태로 지정하고 있습니다. 이러한 상황에서 직장인들은 여러 기업에 소속되어 업무할 수 있는 환경이 만들어졌습니다. 실업자는 자신이 노력만 한다면 재택근무를 통해 일정 수준 이상의 수입을 올릴 수도 있습니다.

Upwork Revenue Growth / Seeking Alpha

전염병으로 인해 사회 트렌드가 빠르게 변화하면서 투자자들은 프리랜서 플랫폼 업워크에 주목하고 있습니다. 프리랜서 시장에서 업워크의 점유율은 작년에만 660% 증가했습니다. 그리고 매출은 전년 대비 24% 증가했습니다. 이 회사 경영진은 올해에도 높은 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 2021년에는 26%의 매출성장이 예상되고 있습니다.

업워크는 이전부터 꾸준하게 두자릿수의 매출성장세를 이어오고 있었습니다. 2018년에는 25%, 2019년에는 19% 매출이 증가했습니다. 업워크의 재무상태는 매년 나아지고 있습니다. 프리랜서 시장에서 빠르게 성장하는 업워크에 많은 투자자들이 관심을 가지고 있으며, 장기적으로 투자하기에 나쁘지 않은 기업이라고 개인적으로 생각합니다.

이 글은 투기를 조장하려는 목적이 아닌 건전한 투자문화 확산을 위해 작성되었으며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 반드시 기억해주시기 바랍니다.

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