팔란티어는 필자가 좋아하는 기업 중 하나입니다. 고정비용이 낮은 소프트웨어 기업이면서도 4차 산업혁명을 이끌어갈 데이터마이닝 기술을 보유했기 때문입니다. 그리고 페이팔 마피아 대부로 불리는 피터 틸이 창업했다는 점에서 기업의 미래가 경영진에 의해 보장될 것이라 생각합니다. 스타트업 창업에 도움이 되는 도서 ‘제로 투 원’를 집필한 피터 틸이 설립했으니 팔란티어는 세상을 지배하는 스타트업으로 거듭할 것입니다.
2020년 9월 상장한 직후 팔란티어는 투자자로부터 큰 관심을 받지 못 했지만 팔란티어의 기술력은 결국 투자자의 관심을 이끌내는데 성공했습니다. 팔란티어가 미국 식품의약국, 미국 육군, 영국 국립보건원과의 계약을 성사시켰기 때문입니다.
그리고 4차 산업혁명은 빅 데이터의 시대로 데이터웨어하우스(또는 데이터 레이크하우스)와 데이터마이닝 두 축으로 데이터 산업이 발전할 것입니다. 여기에서 팔란티어는 데이터마이닝의 대표 기업으로 매년 지속적인 매출 성장과 기업들의 관심을 받는 기업입니다. 필자가 팔란티어의 미래 성장성을 좋게 보는 이유는 여기에 있으며 앞으로도 팔란티어 주식은 지속적으로 매수할 생각입니다.
이 글은 최근 팔란티어 주가는 크게 상승했는데 그 이유를 찾다가 발견한 내용을 바탕으로 작성된 글입니다. 팔란티어 투자에 관심이 있는 투자자라면 한 번쯤 읽어보면 좋은 글입니다.
이 글은 The Motley Fool에 게시된 기고문의 일부 번역문이며 전체 내용은 아래 링크를 통해 원문을 참고해주시기 바랍니다.
원문 바로가기: 3 New Catalysts for Palantir’s High-Flying Stock | The Motley Fool
팔란티어 (Palantir, NYSE: PLTR) 주가는 상장 이후 지금까지 약 세 배 상승했습니다. 뉴욕거래소에 상장된 후 팔란티어는 매출의 대부분을 미국을 포함하는 각 국 정부에 의존하고 있고 잠재 고객층이 대기업이나 금융권으로 제한된다는 점에서 투자자로부터 외면받았습니다.
그러나 지난 11월 발표된 2020년 3분기 실적보고서는 팔란티어 주가를 크게 요동치게 만들었습니다. 팔란티어의 기업가치가 새롭게 평가되면서 주가가 크게 상승한 겁니다. 필자도 팔란티어에 투자하고 있었는데 갑자기 상승하는 주가를 보고 이제서야 투자자들이 알아봤구나! 무릎을 탁 쳤습니다.
많은 투자전문가들은 팔란티어 매출 대비 주가가 상당히 높은 수준까지 올라왔다고 경고하고 있습니다. 그럼에도 팔란티어 주가는 25달러 수준에서 내려올 줄 모르고 있습니다. 투자자들은 팔란티어의 미래 성장성에 투자하고 있는 것입니다. 마치 테슬라 주가가 상당히 높은 수준까지 올라갔음에도 떨어질 줄 모르는 것과 같다고 할 수 있습니다.
팔란티어의 성장성은 앞으로도 지속될 것이며 아래에서 소개하는 3가지 긍정적인 요인은 시작에 불과할 것입니다.
1. 미국 식품의약국(FDA) 신규 계약 체결
2020년 12월 8일 팔란티어는 미국 식품의약국(FDA)과 4,440만 달러에 달하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약 기간은 앞으로 3년입니다. 팔란티어는 이미 FDA에 서비스를 제공하고 있었지만 이번에 체결한 계약은 최대 규모의 거래였다는 점에서 팔란티어 주가 상승에 긍정적인 신호를 주었습니다.
팔란티어는 의약품평가연구센터(CDER)와 암연구센터(OCE)를 위한 엔터프라이즈 데이터 관리 및 분석 솔루션을 제공할 예정입니다. 이 솔루션을 통해 FDA는 중요한 정보를 보다 쉽게 액세스하고 안전하게 관리할 수 있게 되며, 약품의 안전성과 효능을 빠르게 평가하고 의약품 산업을 효율적으로 규제할 수 있게 됩니다. 또한 현재 이슈되고 있는 코로나19 백신과 치료제를 평가하는데에도 팔란티어 소프트웨어가 사용될 것입니다.
팔란티어는 자사의 솔루션이 비효율적인 기존의 자료 저장소를 없애고 사용자가 의약품 데이터로부터 새로운 연결점을 찾는데 도움을 줄 것이라 밝혔습니다. 팔란티어의 솔루션은 의약품평가연구센터와 암연구센터가 IT 기술을 적극적으로 활용함으로써 신약에 대한 평가 업무를 하는데 큰 도움이 될 것입니다.
2. 미국 육군과의 지속적인 파트너십 유지
팔란티어는 미국 육군과 최대 4년치의 계약을 성사시켰습니다. 계약 규모는 4억 5,800억 원으로, 작년 3/4분기 팔란티어 매출이 2억 8,937만 달러라는 점을 생각해보면 굉장히 큰 규모의 계약이라는 점을 알 수 있습니다. 작년 12월로 끝난 첫 번째 계약연도는 1억 1,000만 달러의 가치가 있었으며, 최근 갱신된 두 번째 계약연도의 가치는 1억 1,380만 달러의 가치가 있는 것으로 알려졌습니다.
팔란티어에서 육군에 제공하는 데이터 분석 소프트웨어 고담은 육군이 최근 개발을 끝낸 임무명령 소프트웨어(CPCE)와 통합될 예정입니다. 통합되어 운용된다는 것은 일체화를 의미하며 플랫폼으로써 운영체제와 같이 사용될 것입니다. 참고적으로 미 육군이 개발한 CPCE는 부대 지휘관에게 보다 효율적인 지휘권을 보장하기 위한 시각화 도구를 포함하는 새로운 인프라를 육군부대에 제공합니다. 팔란티어 솔루션은 지휘관이 데이터 중심 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
“우리는 미국과 연합국들의 군사 시스템을 위한 사실상의 운영체제 역할을 하고 있습니다. 우리는 또 미국이 연구개발을 진행하고 있는 의료보건 시스템의 인프라스트럭처가 되어가고 있습니다. 마지막으로 우리는 국가와 국가 사이에서 이뤄지는 글로벌 팬데믹에 대한 협력을 안전하게 지원하고 있습니다.” – 2020년 3/4분기 팔란티어 실적보고서
3. 영국 국립보건원과의 신규 계약 체결
2020년 12월 23일 팔란티어는 코로나19 감염병을 추적하고 대규모 감염이 발생하고 있는 핫 스팟에 의료 자원을 적극적으로 늘리며 환자를 가장 효과적인 의료시설로 전환시킬 수 있는 지원 솔루션을 제공하기 위해 영국 국립보건원(NHS)과 계약을 체결했습니다.
영국 국립보건원은 팔란티어 소프트웨어 중 기업용 플랫폼인 파운드리를 사용할 것입니다. 팔란티어는 정확한 계약 금액을 공개하지는 않았지만 국립보건원에 따르면 거래의 가치는 3,190만 달러에 이르는 것으로 보입니다.
국립보건원에서 코로나19 감염병 관리 능력 향상을 위해 팔란티어 파운드리를 선택했다는 점은 이 솔루션이 전염병 확산 통제에 효과가 있을 것으로 판단했기 때문입니다. 코로나19 감염병이 아닌 다른 전염병이 유행하는 경우 팔란티어 소프트웨어가 적극적으로 활용될 수 있을 것입니다.
4. 팔란티어 가치를 다시 평가할 수 있을 것인가?
2020년 팔란티어 매출은 44% 증가한 10억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 올해 매출은 30% 증가한 13억 9,000만 달러 이상이 될 것으로 보입니다. 또한 이번에 새롭게 체결한 체결이 향후 3년 간 매출로 기록된다면 올해에만 약 1억 4,500만 달러의 수익을 달성할 수 있습니다. 필자는 매출의 대부분을 정부기관에 의존하는 팔란티어의 가치를 다시 평가하기에 충분한 성장률이라고 생각합니다.
미국 식품의약국이나 육군과의 계약은 정부 부문이 지금보다 확장될 수 있다는 가능성을 보여주는 사례이며, 영국 국립보건원에서 기업용 플랫폼 파운드리를 사용한다는 점은 다른 기업에서도 팔란티어 솔루션을 통해 데이터 기반 비즈니스 인텔리전스를 구축할 수 있다는 사실을 말해줍니다. 비즈니스 인텔리전스 산업에서 가장 앞서나가고 있는 스플렁크와의 경쟁도 가능하게 될 것입니다.
물론 이 글에서 소개하는 세 가지 사례가 팔란티어의 가치를 분명하게 높일 수 있는 것은 아니지만, 팔란티어 소프트웨어 고담과 파운드리가 정부와 기업에서 어떻게 활용될 수 있는지, 앞으로 얼마나 성장할 수 있는지 보여줄 수 있는 대표적인 사례라고 생각합니다.
5. 그래도 투자는 신중하게!
항상 투자는 신중해야 합니다. 특히 팔란티어와 같은 적자 스타트업에 투자할 때에는 더더욱 그렇습니다. 필자는 모든 위험을 감수하고 투자하는 것이기 때문에 이 글만 읽고 곧바로 팔란티어에 투자하는 것은 상당히 위험합니다. 투자에 조급한 마음이 들어가면 실패할 수 밖에 없으니, 이 블로그에 등록되어 있는 다른 글을 읽어보고, 투자는 어떻게 해야하는 것인지, 어떤 투자가 올바른 투자인지 공부한 후에 팔란티어에 투자해도 늦지 않습니다.
